有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,106,695 | 3,597,489 |
| 減価償却費 | 1,970,162 | 2,003,718 |
| 株式報酬費用 | 54,959 | 1,116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,405 | 69,740 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,049 | 422,113 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,765 | △49,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83,402 | 68,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,772 | △111,574 |
| 支払利息 | 9,652 | 22,176 |
| 為替差損益(△は益) | △228,194 | 221,012 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 459,589 | 1,711 |
| 有形固定資産除却損 | 11,802 | 13,456 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9,179 | 22,507 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 316,170 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,804,282 | △456,313 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △545,826 | △342,300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △590,219 | △2,780,336 |
| その他 | 693,184 | 851,354 |
| 小計 | 9,190,754 | 3,555,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,879 | 111,064 |
| 利息の支払額 | △9,642 | △21,957 |
| 法人税等の支払額 | △2,456,758 | △1,634,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,782,233 | 2,009,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △762,060 | △1,166,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △108,549 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,576,225 | △3,924,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,326 | 53,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,643 | 352,120 |
| 事業買収に伴う支出 | ※2 △274,321 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,604 | △98,645 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,302 | 14,731 |
| その他 | 175 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,277,764 | △4,878,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,244,532 |
| 自己株式の処分による収入 | 55,066 | 45,563 |
| 配当金の支払額 | △2,904,584 | △2,991,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,849,518 | 1,209,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637,729 | △661,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,292,680 | △2,321,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,393,939 | 16,686,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,686,619 | ※1 14,365,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
