流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

流動資産	335,780千円
資産合計	367,804
流動負債	258,627
固定負債	196,215

7.取得原価の配分
当連結会計年度末において、企業結合日における識別可能な資産および負債の特定ならびに時価の算定が未了であり、取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。

2019/03/26 13:05

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにキャセイ・トライテック株式会社および同社の子会社である深圳泰晨通訊科技有限公司を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	335,780	千円
のれん	440,462
流動負債	△258,627
固定負債	△196,215

2019/03/26 13:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益を1億31百万円計上、その他の流動負債の減少96百万円の計上等により64百万円のプラスとなりました。(前期は1億62百万円のマイナス)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による収入や、投資有価証券の取得による支出等により2億49百万円のプラスとなりました。(前期は2億63百万円のマイナス)

2019/03/26 13:05