流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,446
預金の種類
当座預金	175,006
普通預金	36,435
別段預金	1,970
定期預金	38,000
郵便貯金	163
小計	251,575
合計	263,022

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウォーターネット	24,588
井上定㈱	22,680
㈱熊本機材	13,344
㈱光新星	10,600
ノーリツ住設㈱	10,043
その他	103,287
合計	184,544

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月中	61,378
平成26年3月中	47,599
平成26年4月中	54,856
平成26年5月中	20,358
平成26年6月中	350
合計	184,544

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱OSGコミュニケーションズ	87,336
㈱ウォーターネット	62,272
オリックス・レンテック㈱	38,598
㈱レデイ薬局	25,873
㈱大日機材	24,414
その他	548,750
合計	787,246

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

768,2674,128,7754,109,796787,24683.969(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
浄水器	1,097
アルカリイオン整水器	186
カートリッジ	1,006
HOD(水宅配)	16,531
その他	18,475
小計	37,297
製品
浄水器	2,753
アルカリイオン整水器	72,493
殺菌装置	7,109
カートリッジ	13,536
その他	2,691
小計	98,585
合計	135,882

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
販促物貯蔵品	6,218
その他	975
合計	7,193

2014/04/28 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ67,717千円減少し、2,283,811千円となりました。これは主に、商品及び製品の増加48,852千円がありましたが、受取手形及び売掛金の減少113,373千円等によるものであります。
②固定資産

2014/04/28 10:13