有価証券報告書-第44期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,446
預金の種類
当座預金	175,006
普通預金	36,435
別段預金	1,970
定期預金	38,000
郵便貯金	163
小計	251,575
合計	263,022

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウォーターネット	24,588
井上定㈱	22,680
㈱熊本機材	13,344
㈱光新星	10,600
ノーリツ住設㈱	10,043
その他	103,287
合計	184,544

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月中	61,378
平成26年3月中	47,599
平成26年4月中	54,856
平成26年5月中	20,358
平成26年6月中	350
合計	184,544

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱OSGコミュニケーションズ	87,336
㈱ウォーターネット	62,272
オリックス・レンテック㈱	38,598
㈱レデイ薬局	25,873
㈱大日機材	24,414
その他	548,750
合計	787,246

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
768,267	4,128,775	4,109,796	787,246	83.9	69

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
浄水器	1,097
アルカリイオン整水器	186
カートリッジ	1,006
HOD(水宅配)	16,531
その他	18,475
小計	37,297
製品
浄水器	2,753
アルカリイオン整水器	72,493
殺菌装置	7,109
カートリッジ	13,536
その他	2,691
小計	98,585
合計	135,882

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
販促物貯蔵品	6,218
その他	975
合計	7,193

② 固定資産
イ.関係会社株式

出資先	金額(千円)
㈱ウォーターネット	250,800
㈱OSGウォーターテック	35,500
㈱ジーエーティ研究所	8,312
合計	294,612

ロ.関係会社出資金

出資先	金額(千円)
欧愛水基環保科技(蘇州)有限公司	300,000
合計	300,000

ハ.保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険(相)	154,924
東京海上日動フィナンシャル生命保険㈱	24,000
ジブラルタ生命保険㈱	13,056
住友生命保険(相)	5,520
明治安田生命保険(相)	1,428
三井生命保険㈱	1
合計	198,932

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱OSGウォーターテック	190,808
三菱レイヨン・クリンスイ㈱	9,579
料材開発㈱	7,219
㈱キッツマイクロフィルター	2,418
水三島紙工㈱	2,219
その他	10,697
合計	222,942

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月中	90,944
平成26年3月中	62,311
平成26年4月中	68,323
平成26年5月中	40
平成26年6月中	1,322
合計	222,942

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱OSGウォーターテック	80,949
㈱MTG	26,299
三菱レイヨン・クリンスイ㈱	4,233
アイダッシュ㈱	4,035
㈱ラディエンス	3,097
その他	9,750
合計	128,365

ハ.短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	120,000
㈱三井住友銀行	50,000
合計	170,000

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	247,857
㈱近畿大阪銀行	82,527
合計	330,384