流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱OSGウォーターテック	190,808
三菱レイヨン・クリンスイ㈱	9,579
料材開発㈱	7,219
㈱キッツマイクロフィルター	2,418
水三島紙工㈱	2,219
その他	10,697
合計	222,942

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月中	90,944
平成26年3月中	62,311
平成26年4月中	68,323
平成26年5月中	40
平成26年6月中	1,322
合計	222,942

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱OSGウォーターテック	80,949
㈱MTG	26,299
三菱レイヨン・クリンスイ㈱	4,233
アイダッシュ㈱	4,035
㈱ラディエンス	3,097
その他	9,750
合計	128,365

ハ.短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	120,000
㈱三井住友銀行	50,000
合計	170,000

2014/04/28 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ214,221千円減少し、1,055,664千円となりました。これは主に、未払法人税等の増加26,962千円がありましたが、短期借入金の減少214,000千円等によるものであります。
④固定負債

2014/04/28 10:13