前事業年度(平成25年1月31日)		当事業年度(平成26年1月31日)
短期借入金		―――――
㈱OSGウォーターテック(旧㈱ニチデン)	43,000千円

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	384,000	170,000	1.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	120,016	133,481	1.6	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年1月31日)	当連結会計年度(平成26年1月31日)
短期借入金	293,000千円	120,000千円
長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)	473,381	463,865

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は344,347千円(前期は34,184千円の減少)となりました。これは主に長期借入による収入130,000千円がありましたが、短期借入金の減少214,000千円、社債の償還40,000千円、長期借入金の返済139,516千円、配当金の支払額90,024千円の支出によるものであります。

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ214,221千円減少し、1,055,664千円となりました。これは主に、未払法人税等の増加26,962千円がありましたが、短期借入金の減少214,000千円等によるものであります。
④固定負債

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年1月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払法人税等	76,361	76,361	-
(3)短期借入金	384,000	384,000	-
(4)社債一年内償還予定社債を含む	140,000	140,000	-

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年1月31日)

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