エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,930,550 | 2,538,425 |
| 減価償却費 | 506,823 | 444,671 |
| のれん償却額 | 159,245 | 162,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,582 | 79,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,484 | 5,580 |
| 売上値引等引当金の増減額（△減少） | -82,462 | 3,715 |
| 販売促進引当金の増減額（△減少） | -9,699 | -5,587 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,073 | -30,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,035 | 51,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,425 | -2,813 |
| 支払利息 | 88,121 | 55,563 |
| 株式交付費 | 82 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,025 | 880 |
| 固定資産除却損 | 13,681 | 23,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,715 | 1,102,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,686,761 | -176,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,226 | 19,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,481 | 17,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,627 | -499,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,200 | 58,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 286,634 | -208,265 |
| その他 | 428,143 | -5,659 |
| 小計 | 6,785,282 | 3,636,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,425 | 2,813 |
| 利息の支払額 | -79,637 | -62,724 |
| 法人税等の支払額 | -973,568 | -1,487,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,734,501 | 2,088,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,238 | -218,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,446 | -90,996 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,222 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,832 | -4,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,739 | -284,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,894,599 | -529,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 31,116 | 11,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,056 | -520,576 |
| 配当金の支払額 | -242,898 | -497,603 |
| その他 | － | -3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200,437 | -1,540,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,213 | 13,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,207,110 | 277,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,006,068 | 5,198,132 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,047 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,198,132 | 5,475,810 |
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