エレコム（6750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,344,981 | 2,432,473 |
| 減価償却費 | 241,814 | 308,239 |
| 事業整理損失 | － | 146,025 |
| のれん償却額 | 22,222 | 66,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,668 | -5,913 |
| 支払利息 | 21,854 | 5,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452,017 | 966,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,239 | 823,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957,740 | -1,500,767 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 645,563 | -177,370 |
| その他 | -10,696 | -451,425 |
| 小計 | 2,736,108 | 2,613,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,668 | 5,913 |
| 利息の支払額 | -24,901 | -5,482 |
| 法人税等の支払額 | -2,250,705 | -2,152,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,170 | 461,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,271 | -350,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,023 | -4,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,001 | -149,463 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,417 | － |
| その他 | -753,062 | -9,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,776 | -512,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,007,219 | 6,336 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 115,022 |
| 配当金の支払額 | -199,982 | -340,456 |
| その他 | -400 | 35,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,207,603 | -183,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,333 | -10,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,279,543 | -244,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,206,217 | 5,926,674 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -46,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,926,674 | 8,598,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
