営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,000百万円(前連結会計年度は5,402百万円の資金の獲得)となりました。主な要因は、売上債権の増加額2,719百万円(前連結会計年度は611百万円の減少)、たな卸資産の増加額2,216百万円(前連結会計年度は1,232百万円の減少)、法人税等の支払額2,187百万円(前連結会計年度は2,853百万円の支払額)があった一方で、税金等調整前当期純利益を6,533百万円(前連結会計年度は5,323百万円)計上し、減価償却費807百万円(前連結会計年度は724百万円)、仕入債務の増加額1,732百万円(前連結会計年度は804百万円の増加)があったことによるものです。

2014/06/30 11:13