有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ666百万円減少し、負債は3,807百万円減少、純資産は3,140百万円増加となりました。
総資産の主たる減少要因は、為替予約が486百万円増加した一方で、現金及び預金が685百万円、繰延税金資産が633百万円減少したことによるものです。負債の主たる減少要因は、未払法人税等が1,500百万円、転換社債型新株予約権付社債が1,358百万円減少したことによるものです。純資産の主たる増加要因は、転換社債の株式転換による資本金および資本剰余金の増加ならびに利益剰余金の増加により、株主資本が2,071百万円増加したこと等によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況

2018/08/07 15:40