支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の資産の部は、新株予約権の行使による新株の発行及び、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による現金及び預金の増加により、前期末に比べ21,182百万円増加して105,520百万円となりました。
また、負債の部は、新型コロナウイルス感染症の影響により前期に商品の調達が滞った影響が解消され、支払手形及び買掛金、電子記録債務がそれぞれ増加し、前期末に比べ4,770百万円増加して28,707百万円になりました。
純資産の部は親会社株主に帰属する当期純利益を計上すること及び新株予約権の行使による新株の発行などにより、前期末に比べ16,411百万円増加して76,813百万円となりました。

2021/06/24 9:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。株式は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約等を利用してヘッジしております。
借入金は、長期に安定した流動性資金の確保を目的として資金調達したものと、短期の運転資金に係るものがあります。これらは、金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/24 9:20