有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,704 | 5,639 |
| 減価償却費 | 1,802 | 1,847 |
| 減損損失 | - | 59 |
| のれん償却額 | 214 | 205 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △30 |
| ソフトウェア受注損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | △36 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 287 | △9 |
| リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | △74 | △72 |
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △465 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △40 | 94 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,716 | 424 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 127 | 782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,208 | 152 |
| その他 | 481 | △768 |
| 小計 | 3,452 | 7,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 465 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △2,325 | △1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | 6,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △500 | △300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,129 | △2,732 |
| その他の固定資産の取得による支出 | △254 | △464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,870 | △1,659 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 1,944 |
| 貸付けによる支出 | - | △36 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 20 |
| その他 | 5 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,426 | △3,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,204 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,281 | △1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | △1,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,057 | 2,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,080 | 18,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,022 | ※1 20,221 |
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