有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,286 | 8,064 |
| 減価償却費 | 2,233 | 2,316 |
| のれん償却額 | 378 | - |
| 減損損失 | 1,243 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △419 | △1,938 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △95 | △187 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △6 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 264 | △199 |
| リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | △34 | △54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △933 | △1,098 |
| 支払利息 | 21 | 41 |
| 為替差損益(△は益) | △156 | △198 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,933 | 4,566 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 341 | △15,243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 946 | △1,052 |
| その他 | 578 | △56 |
| 小計 | 10,758 | △5,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 1,098 |
| 利息の支払額 | △20 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △3,241 | △3,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,429 | △7,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,768 | △1,962 |
| その他の固定資産の取得による支出 | △503 | △183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △901 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 666 | 2,653 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 20 |
| その他 | 76 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,394 | 853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △629 |
| 長期借入金の返済による支出 | △130 | △140 |
| リース債務の返済による支出 | △209 | △234 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,821 |
| 配当金の支払額 | △2,558 | △2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,899 | △6,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,505 | △12,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,882 | 22,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,387 | ※ 9,557 |
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