営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析

			(百万円)
現金及び現金同等物の期首残高	4,484	6,004	1,519
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,297	2,773	1,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	△81	865	947

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により27億73百万円及び投資活動により8億65百万円増加したことに対し、財務活動により1億25百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ41億55百万円増加し101億59百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。

2014/06/27 14:45