サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,207,234 | 381,819 |
| 有形固定資産償却費 | 406,691 | 431,874 |
| 無形固定資産償却費 | 10,731 | 10,406 |
| 減損損失 | 69,239 | － |
| のれん償却額 | 20,924 | 79,955 |
| 長期前払費用償却額 | 1,999 | 878 |
| 株式報酬費用 | 151,022 | 243,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751,547 | -3,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,784 | -217,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,851 | -24,122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54,970 | -48,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,316 | 2,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,029 | -2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,018 | -81,375 |
| 支払利息 | 10,229 | 12,720 |
| 為替差損益（△は益） | -62,610 | 70,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,662 | -5,186 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -68,060 |
| 有形固定資産除却損 | 8,106 | 3,989 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,478 | -199 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -127,176 |
| 受取和解金 | -156,715 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,192 | 142,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940,955 | -1,078,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,505 | 253,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,675 | -798,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -286,961 | -522,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 474,385 | -295,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,277 | -66,485 |
| 小計 | 4,501,572 | -1,704,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,018 | 81,375 |
| 利息の支払額 | -10,229 | -12,720 |
| 和解金の受取額 | 156,715 | － |
| 法人税等の支払額 | -331,777 | -136,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433,299 | -1,771,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,436,950 | -1,215,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,309 | -472,827 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,348 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,118 | -12,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,622 | -149,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398,946 | 194,919 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 220,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -596,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -797,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620,760 | -2,830,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,796 | -42,588 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,271 | -44,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | － |
| 配当金の支払額 | -219,049 | -335,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,874 | -41,756 |
| ストックオプションの行使による収入 | 98,348 | 23,732 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -330,756 | -411,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,537 | 78,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,060,950 | -27,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,305,952 | -4,551,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,465,906 | 7,914,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
