サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -435,804 | -1,672,933 |
| 有形固定資産償却費 | 356,088 | 446,233 |
| 無形固定資産償却費 | 8,802 | 9,625 |
| 減損損失 | 293,315 | 758,119 |
| のれん償却額 | 247,323 | 154,222 |
| 株式報酬費用 | 211,207 | 256,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,046 | -459,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 508,763 | 175,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,455 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,521 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,328 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 486 | 5,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,383 | -131,312 |
| 支払利息 | 9,235 | 8,089 |
| 為替差損益（△は益） | 84,228 | -95,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,878 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,896 | 167,434 |
| 会員権評価損益（△は益） | － | 300 |
| 有形固定資産除却損 | 68,794 | 5,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -565 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,753 |
| 持分変動損益（△は益） | -133,986 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 386,014 | 239,829 |
| 受取補償金 | － | -248,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911,687 | -351,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,424 | 149,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,163 | -382,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -424,280 | 629,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,725,881 | 1,582,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,118 | 41,734 |
| 小計 | 2,600,791 | 1,280,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,383 | 131,312 |
| 利息の支払額 | -9,235 | -8,089 |
| 法人税等の支払額 | -293,685 | -142,047 |
| 法人税等の還付額 | 54,478 | 872 |
| 補償金の受取額 | － | 248,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464,732 | 1,510,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -183,157 | 855,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,001 | -736,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,179 | -34,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,909 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497,275 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 368,946 | 428,396 |
| 会員権の売却による収入 | － | 12,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -331,341 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,367 | 126,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 62,448 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,144 | -47,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,106 | -48,508 |
| 配当金の支払額 | -449,241 | -449,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,644 | -13,067 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,507 | 11,611 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -256,394 | -941,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,574 | -1,487,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,143 | -159,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,646 | -10,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,058,286 | 9,047,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
