サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 453,521 | -3,161,913 |
| 減価償却費 | 598,908 | 605,621 |
| 減損損失 | 1,160 | － |
| 事業整理損 | － | 1,158,776 |
| 株式報酬費用 | 335,220 | 1,382,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,479 | -123,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174,359 | -310,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,948 | -2,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,328 | 10,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263,526 | -397,589 |
| 支払利息 | 12,403 | 16,413 |
| 為替差損益（△は益） | 27,931 | 41,551 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,932 | 131,718 |
| 固定資産除却損 | 5,900 | 6,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -8,317 |
| 新株予約権戻入益 | -11,588 | -3,043 |
| 事業譲渡益 | -758,907 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 406,409 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -37,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,002 | -2,661,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,789 | 208,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,177 | 208,206 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,294,404 | 2,998,270 |
| その他 | 559,534 | -412,382 |
| 小計 | 3,494,986 | -311,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263,526 | 397,589 |
| 利息の支払額 | -12,403 | -16,413 |
| 法人税等の支払額 | -526,798 | -232,817 |
| 法人税等の還付額 | 6,769 | 117,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,226,080 | -46,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,531,141 | -4,474,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,605 | -803,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,596 | 7,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,038 | -4,636 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,763 | 77,475 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201,170 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,485,624 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,874 |
| その他 | － | 29,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,893,631 | -5,096,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,869,000 | 361,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,281 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,585 | -59,277 |
| 配当金の支払額 | -450,716 | -451,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -70,549 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 292,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,024 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,182 | 9,886 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,060 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -791,319 | -89,679 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 11,246,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39,361 | － |
| その他 | -30,474 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,006 | 11,236,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,387 | -280,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,159,930 | 5,812,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,887,545 | 12,700,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
