サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,161,913 | 890,373 |
| 減価償却費 | 605,621 | 706,709 |
| のれん償却額 | － | 116,599 |
| 事業整理損 | 1,158,776 | 76,582 |
| 株式報酬費用 | 1,382,512 | 775,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,808 | -2,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310,048 | 81,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,433 | -12,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,672 | -5,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397,589 | -285,492 |
| 支払利息 | 16,413 | 38,393 |
| 為替差損益（△は益） | 41,551 | -75,884 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -16,189 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 131,718 | － |
| 固定資産除却損 | 6,962 | 2,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,317 | -946 |
| 新株予約権戻入益 | -3,043 | -36,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,661,593 | -2,472,134 |
| 棚卸資産の増減額 | 208,532 | 110,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,206 | -205,986 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,998,270 | 5,165,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 162,899 | 1,228,784 |
| その他 | -575,282 | 97,709 |
| 小計 | -311,893 | 6,176,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397,589 | 285,177 |
| 利息の支払額 | -16,413 | -38,393 |
| 法人税等の支払額 | -232,817 | -334,838 |
| 法人税等の還付額 | 117,044 | 22,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,489 | 6,110,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,474,545 | 1,545,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,389 | -599,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,137 | 3,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -83,640 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,297 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,475 | 14,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,585,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,631 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,901 |
| その他 | 29,917 | -130,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,123,112 | -910,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361,000 | 1,966,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,277 | -55,548 |
| 配当金の支払額 | -451,687 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,549 | -295,217 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 292,368 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,024 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,499,991 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,886 | 213,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,060 | -856 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -89,679 | -9,157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,246,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 36,000 |
| その他 | 329 | 2,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,236,435 | 3,598,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280,221 | -359,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,786,612 | 8,439,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,674,157 | 21,113,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
