サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,373 | 9,678,871 |
| 減価償却費 | 706,709 | 939,072 |
| のれん償却額 | 116,599 | 203,049 |
| 事業整理損 | 76,582 | 4,953 |
| 株式報酬費用 | 775,293 | 685,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,844 | 48,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,454 | 95,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,472 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,951 | 2,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285,492 | -125,129 |
| 支払利息 | 38,393 | 22,153 |
| 為替差損益（△は益） | -75,884 | -3,174,856 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -4,730,308 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -16,189 | － |
| 固定資産除却損 | 2,291 | 535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -946 | -3,631 |
| 新株予約権戻入益 | -36,636 | -3,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,472,134 | -304,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,545 | -957,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,986 | 766,704 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -156,030 | -430,581 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,165,992 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,297,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,228,784 | 366,342 |
| その他 | 253,740 | -742,121 |
| 小計 | 6,176,189 | 4,637,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285,177 | 134,766 |
| 利息の支払額 | -38,393 | -22,153 |
| 法人税等の支払額 | -334,838 | -1,119,775 |
| 法人税等の還付額 | 22,750 | 2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,110,885 | 3,632,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,545,692 | 8,432,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,287 | -684,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,065 | 3,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,640 | -454,097 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,279,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,571 | -1,195,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,000 | 43,950 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,585,185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,901 | － |
| その他 | -130,004 | 154,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910,832 | 4,020,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,966,500 | -2,646,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,548 | -51,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295,217 | -3,323,753 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,499,991 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 213,711 | 35,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -856 | -90 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -9,157 | － |
| 資本再構築に伴う受入金 | － | 3,369,971 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 260,651 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -717,852 |
| その他 | 2,770 | -3,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,598,193 | -3,036,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359,152 | 1,708,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,439,093 | 6,325,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,113,250 | 27,438,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
