サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,678,871 | 13,960,393 |
| 減価償却費 | 939,072 | 1,117,472 |
| のれん償却額 | 203,049 | 416,259 |
| 事業整理損 | 4,953 | － |
| 株式報酬費用 | 685,034 | 1,378,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,828 | 94,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,189 | -70,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,203 | -24,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,129 | -439,221 |
| 支払利息 | 22,153 | 15,207 |
| 為替差損益（△は益） | -3,174,856 | -185,184 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,730,308 | -12,107,269 |
| 子会社株式評価損益（△は益） | － | 56,789 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 85,491 |
| 固定資産除却損 | 535 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,631 | 1,671 |
| 減損損失 | － | 70,230 |
| 新株予約権戻入益 | -3,749 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -471,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,435 | -3,623,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -957,946 | -1,730,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766,704 | 412,232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -430,581 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246 | -3,917,619 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,297,492 | 2,407,464 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 366,342 | -943,894 |
| その他 | -742,367 | 1,387,541 |
| 小計 | 4,637,671 | -2,108,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,766 | 487,292 |
| 利息の支払額 | -22,153 | -15,207 |
| 法人税等の支払額 | -1,119,775 | -11,881,717 |
| 法人税等の還付額 | 2,430 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,632,940 | -13,518,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,432,491 | 2,425,126 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -10,900,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -11,513,472 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,387,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195,919 | -6,832,038 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,335 | -909,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,631 | 2,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454,097 | -138,524 |
| 事業譲受による支出 | -2,279,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -750,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70,016 |
| その他 | 154,336 | 28,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,020,857 | -25,131,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,646,000 | -3,339,104 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,786 | -19,669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,323,753 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 35,477 | 5,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -2,742,992 |
| 資本再構築に伴う受入金 | 3,369,971 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 260,651 | 1,600,480 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 30,514,644 |
| 配当金の支払額 | -717,852 | -478,821 |
| その他 | -3,254 | 14,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,036,636 | 25,574,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,708,026 | 903,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,325,187 | -12,171,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,438,438 | 2,934,094 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,332,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
