サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,960,393 | -4,119,551 |
| 減価償却費 | 1,117,472 | 247,236 |
| のれん償却額 | 416,259 | 52,376 |
| 株式報酬費用 | 1,378,737 | 26,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,883 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,261 | -48,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,785 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439,221 | -113,250 |
| 支払利息 | 15,207 | 9,686 |
| 為替差損益（△は益） | -185,184 | -21,678 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,107,269 | － |
| 子会社株式評価損益（△は益） | 56,789 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 85,491 | － |
| 減損損失 | 70,230 | － |
| 新株予約権戻入益 | -198 | -1,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -471,222 | 4,498,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,623,090 | 741,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,730,892 | -2,188,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,232 | -423,478 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -140,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,917,619 | -37,114 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,407,464 | 109,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -943,894 | 52,659 |
| その他 | 1,389,500 | -71,399 |
| 小計 | -2,108,979 | -1,427,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487,292 | 113,250 |
| 利息の支払額 | -15,207 | -9,686 |
| 法人税等の支払額 | -11,881,717 | -9,963 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,844,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,518,612 | 2,509,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,425,126 | -29,696 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 700,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -10,900,000 | -4,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,513,472 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,387,623 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,832,038 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 46,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909,524 | -119,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,524 | -168,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -750,876 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70,016 | － |
| その他 | 30,370 | 8,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,131,298 | -3,562,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,339,104 | 991,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,669 | -57,186 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,374 | 45,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,742,992 | -903,325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,600,480 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 30,514,644 | － |
| 配当金の支払額 | -478,821 | -452,648 |
| その他 | 34,312 | -9,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,574,225 | -385,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 903,859 | 23,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,171,826 | -1,414,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,094 | 1,519,890 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,332,517 | － |
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