サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,119,551 | 17,947,662 |
| 減価償却費 | 247,236 | 258,300 |
| のれん償却額 | 52,376 | 67,157 |
| 株式報酬費用 | 26,165 | 30,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,659 | -50,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 312 | 973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,250 | -275,962 |
| 支払利息 | 9,686 | 23,730 |
| 為替差損益（△は益） | -21,678 | 1,664 |
| 減損損失 | － | 347,775 |
| 新株予約権戻入益 | -1,417 | -20,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,498,420 | -504,975 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -17,560,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741,085 | 92,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,188,368 | 777,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,478 | -1,115,449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -140,014 | 19,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,114 | 60,616 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -64,534 | -247,186 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 109,253 | 243,763 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,659 | 53,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -316 | 52,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,020 | 295,861 |
| その他 | -62,567 | 35,619 |
| 小計 | -1,427,832 | 533,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,250 | 76,239 |
| 利息の支払額 | -9,686 | -23,730 |
| 法人税等の支払額 | -9,963 | -2,257,801 |
| 法人税等の還付額 | 3,844,031 | 3,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,509,798 | -1,668,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29,696 | 53,776 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | 36,500,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -4,000,000 | -30,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,109,670 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,635 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,410 | -248,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,877 | -92,645 |
| その他 | 8,677 | -50,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,562,671 | 2,952,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 991,301 | 1,195,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,186 | -47,312 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,691 | 48,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -903,325 | -169 |
| 配当金の支払額 | -452,648 | -2,002,734 |
| その他 | -9,037 | -22,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,206 | -829,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,875 | 11,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,414,204 | 465,863 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,519,890 | 1,986,385 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 630 |
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