サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,947,662 | 9,935,724 |
| 減価償却費 | 258,300 | 242,613 |
| のれん償却額 | 67,157 | 65,611 |
| 株式報酬費用 | 30,937 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,467 | -3,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 973 | -4,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275,962 | -245,999 |
| 支払利息 | 23,730 | 33,338 |
| 為替差損益（△は益） | 1,664 | 228 |
| 減損損失 | 347,775 | － |
| 新株予約権戻入益 | -20,822 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -504,975 | -4,969,027 |
| 持分変動損益（△は益） | -17,560,330 | -4,727,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,173 | 403,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 777,511 | 931,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115,449 | 131,766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,389 | -320,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 60,616 | 4,009 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -247,186 | 85,458 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 243,763 | 50,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,698 | -31,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52,388 | -49,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295,861 | -227,807 |
| その他 | 35,619 | -11,557 |
| 小計 | 533,726 | 1,292,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,239 | 124,214 |
| 利息の支払額 | -23,730 | -33,338 |
| 法人税等の支払額 | -2,257,801 | -70,386 |
| 法人税等の還付額 | 3,318 | 208,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,247 | 1,521,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53,776 | 14,471 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 36,500,000 | 24,900,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -30,100,000 | -17,800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,109,670 | -290,169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,445 | -86,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,645 | -61,762 |
| その他 | -50,605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,952,409 | 6,676,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,195,183 | 124,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,312 | -83,803 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48,384 | 12,313 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -7,360,127 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 360,600 |
| 配当金の支払額 | -2,002,734 | -1,113,363 |
| その他 | -22,776 | -28,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,425 | -8,087,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,126 | -3,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,863 | 107,465 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,986,385 | 2,093,850 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630 | － |
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