流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

	流動資産	64,273千円
	固定資産	6,039千円
	資産合計	70,313千円
	流動負債	171,737千円
	固定負債	―千円
	負債合計	171,737千円

(6) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに主要な種類別の償却期間

2022/06/27 16:47

#2 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度における当社及び連結子会社における契約資産及び契約負債の期首及び期末残高は下記のとおりであります。
なお、連結貸借対照表上、契約資産は、「流動資産」の「その他」及び「固定資産」の「その他」に含めております。また、期首時点の契約負債11,496,305千円は当連結会計年度の収益として計上されております。

2022/06/27 16:47

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、株式会社SUNTACが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内容並びに株式の売却価額と売却による支出は次のとおりであります。

	流動資産	309,740千円
	固定資産	3,781千円
	流動負債	△242,120千円
	非支配株主持分	△25,704千円
	株式売却後の投資勘定	△9,996千円
	株式の売却益	14,299千円
	株式の売却価額	50,000千円
	現金及び現金同等物	80,901千円
	差引:株式の売却による支出	△30,901千円

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。

2022/06/27 16:47

#4 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

当社の連結子会社であるCellebrite DI Ltd.がオープンソースインテリジェンス事業を営む会社であるDigital Clues AGより、事業の一部を譲受したことにより増加した資産及び負債の主な内訳並びに事業譲受による支出との関係は次のとおりです。

流動資産	64,273千円
固定資産	407,633千円
のれん	1,979,029千円
流動負債	△171,737千円
事業の譲受価額	2,279,200千円
現金及び現金同等物	―千円
差引:事業譲受による支出	2,279,200千円

2022/06/27 16:47

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は820億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ323億3百万円の増加となりました。
流動資産は724億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ288億16百万円の増加となりました。主な増加要因としては、主に当社が保有するCellebrite株式の売却による未収入金256億61百万円の増加であります。
固定資産は96億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億86百万円の増加となりました。主な増加要因としては、主にDigital Clues社からの事業譲受に伴うのれん18億90百万円及び無形固定資産その他6億45百万円の増加であります。

2022/06/27 16:47

#6 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未収入金」及び「有価証券」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」として表示していた1,324,968千円は、「未収入金」26,145千円、「有価証券」44,571千円及び「その他」1,254,251千円として組み替えております。

2022/06/27 16:47