四半期報告書-第52期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

					(単位:千円)
	モバイルデータソリューション事業	エンターテインメント関連事業	新規IT関連事業	合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
売上高
一時点で移転される財	10,566,423	3,670,104	1,717,153	15,953,680	―	15,953,680
一定期間にわたり移転される財	10,324,350	―	28,639	10,352,990	―	10,352,990
顧客との契約から生じる 収益	20,890,773	3,670,104	1,745,793	26,306,671	―	26,306,671
外部顧客への売上高	20,890,773	3,670,104	1,745,793	26,306,671	―	26,306,671
セグメント間の内部売上高 又は振替高	―	19,092	―	19,092	△19,092	―
計	20,890,773	3,689,196	1,745,793	26,325,763	△19,092	26,306,671
セグメント利益	1,112,703	487,805	156,154	1,756,663	△925,837	830,825

(注) 1 セグメント利益の調整額△925,837千円には、セグメント間取引消去109千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△925,947千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
当第3四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったCellebrite社がDigital Clues AGより事業譲受契約を締結、実行いたしました。これにより、モバイルデータソリューション事業においてのれんが2,380,624千円発生しております。なお、のれんの金額は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

					(単位:千円)
	モバイルデータソリューション事業	エンターテインメント関連事業	新規IT関連事業	合計	調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
売上高
一時点で移転される財	8,975,052	4,451,093	1,272,806	14,698,951	―	14,698,951
一定期間にわたり移転される財	19,758,956	―	39,541	19,798,498	―	19,798,498
顧客との契約から生じる 収益	28,734,008	4,451,093	1,312,348	34,497,449	―	34,497,449
外部顧客への売上高	28,734,008	4,451,093	1,312,348	34,497,449	―	34,497,449
セグメント間の内部売上高 又は振替高	―	22,184	―	22,184	△22,184	―
計	28,734,008	4,473,277	1,312,348	34,519,634	△22,184	34,497,449
セグメント利益又は損失(△)	△1,626,727	433,843	76,357	△1,116,526	△758,218	△1,874,744

(注) 1 セグメント利益の調整額△758,218千円には、セグメント間取引消去76千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△758,295千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
当第3四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるCellebrite社及びその子会社13社を連結の範囲から除外し、持分法適用関連会社へ移行することに伴い、前連結会計年度の末日に比べ、モバイルデータソリューション事業のセグメント資産が36,366,642千円減少しています。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第3四半期連結会計期間において、事業セグメントに配分されていない全社資産において、本社の移転に伴い建物、建物附属設備、工具器具備品及び原状回復費相当額70,230千円を減損損失として特別損失に計上しております。
(のれんの金額の重要な変動)
当第3四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であるCellebrite社及びその子会社13社を連結の範囲から除外し、持分法適用関連会社へ移行することに伴い、モバイルデータソリューション事業においてのれんが3,050,048千円減少しております。