ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -484,905 | -259,486 |
| 減価償却費 | 72,157 | 70,406 |
| 新株予約権発行費償却 | 4,674 | － |
| 株式交付費償却 | － | 1,715 |
| 社債発行費償却 | 334 | 780 |
| たな卸資産評価損 | 42,438 | 53,708 |
| 業務委託契約解消損 | 19,259 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,378 | -43,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -449 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,451 | 5,698 |
| 為替差損益（△は益） | 13,580 | 12,390 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,546 | -15,832 |
| 子会社株式売却益 | － | -19,127 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 2,443 |
| 債務免除益 | -118,000 | -76,800 |
| 固定資産売却益 | － | -1,093 |
| 受取保険金 | － | -8,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,871 | 121,834 |
| 固定資産除却損 | 16 | 93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,549 | -41,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,497 | 18,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,579 | -82,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,256 | -34,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,826 | -13,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,528 | 3,213 |
| その他 | 2,048 | -4,161 |
| 小計 | -682,700 | -310,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 425 |
| 利息の支払額 | -6,803 | -3,342 |
| 保険金の受取額 | － | 8,123 |
| 法人税等の支払額 | -7,752 | -8,216 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -697,129 | -313,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,340 | 40,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,024 | -50,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,181 |
| 敷金の回収による収入 | － | 12,938 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出） | － | 13,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,267 | 44,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,522 | 45,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,746 | -86,394 |
| 株式の発行による収入 | － | 278,459 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 352,655 | 200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,270 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 396,653 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -146,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,085 | 301,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,160 | 32,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,164 | 248,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
