有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,627 |
| 減価償却費 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2 |
| 子会社清算損益(△は益) | 29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 446 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 82 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △187 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 229 |
| その他 | 26 |
| 小計 | 2,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 法人税等の還付額 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 |
| その他 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △2 |
| 配当金の支払額 | △682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △685 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,500 |
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