有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178 | 162 |
| 減価償却費 | 155 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 11 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85 | 286 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △516 | 556 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △320 | 279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 510 | △396 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △359 | 35 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △239 | 163 |
| その他 | 60 | △18 |
| 小計 | △435 | 1,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △271 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △704 | 1,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165 | △205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 | △310 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3 | 2 |
| その他 | △51 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303 | △556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △428 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,429 | △58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,437 | 674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,500 | 8,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,063 | ※ 8,738 |
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