有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,627 | 178 |
| 減価償却費 | 140 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2 | 11 |
| 子会社清算損益(△は益) | 29 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 446 | 85 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | △516 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 82 | △320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △187 | 510 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57 | △359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 229 | △239 |
| その他 | 26 | 60 |
| 小計 | 2,544 | △435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | - | △271 |
| 法人税等の還付額 | 49 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | △704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △159 | △165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △75 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 3 |
| その他 | △93 | △51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △682 | △428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △685 | △2,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,647 | △3,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,853 | 11,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,500 | ※ 8,063 |
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