有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162 | 178 |
| 減価償却費 | 203 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △8 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 6 | △13 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △164 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 149 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 286 | △3,125 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 556 | 963 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 279 | △697 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △396 | 1,059 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 35 | △42 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 163 | △10 |
| その他 | △18 | 42 |
| 小計 | 1,274 | △1,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | △1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205 | △63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △310 | △444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 197 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 27 |
| その他 | △8 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556 | △301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1 | - |
| 配当金の支払額 | △56 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58 | △55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 674 | △1,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,063 | 8,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,738 | ※ 6,868 |
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