営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<キャッシュ・フロー>(単位:億円)

	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	284	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25	△109

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは20億円の収入となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益を244億円、減価償却費を135億円計上したものの、特定の売上債権等の流動化を停止したことによる売上債権の増加や未払金及び未払費用の減少などの要因によるものであります。

2014/08/06 15:02