営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示しておりました「その他の流動資産の増減額」は、重要性が増したことによって見直しを行い、当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローに独立掲記をしております。
この結果、前中間連結会計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動資産の増減額」1,108百万円を独立掲記するとともに、「その他」2,713百万円を1,605百万円に変更しております。

2026/08/06 14:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<キャッシュ・フローの状況>(単位:億円)

	前中間連結会計期間(2025年1月1日～ 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(2026年1月1日～ 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,981	2,569
投資活動によるキャッシュ・フロー	△639	△757

(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/08/06 14:34

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△169,288	254,785
法人所得税の支払額		△9,106	△30,813
営業活動によるキャッシュ・フロー		198,120	256,948

2026/08/06 14:34