四半期報告書-第22期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 336,068 | 392,506 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 162,623 | 204,177 | |
| 棚卸資産 | 187,958 | 177,847 | ||
| その他の金融資産 | 18 | 6,688 | 4,011 | |
| 未収法人所得税 | 4,462 | 1,259 | ||
| その他の流動資産 | 17,320 | 26,563 | ||
| 流動資産合計 | 715,119 | 806,363 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 208,042 | 248,403 | ||
| のれん | 7 | 1,264,275 | 1,441,130 | |
| 無形資産 | 488,839 | 462,612 | ||
| その他の金融資産 | 18 | 84,149 | 263,387 | |
| 繰延税金資産 | 37,876 | 52,916 | ||
| その他の非流動資産 | 14,191 | 16,347 | ||
| 非流動資産合計 | 2,097,372 | 2,484,795 | ||
| 資産合計 | 2,812,491 | 3,291,158 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 9,18 | 222,941 | 259,418 | |
| 社債及び借入金 | 10,18 | 120,005 | 372,278 | |
| その他の金融負債 | 18 | 13,838 | 38,703 | |
| 未払法人所得税 | 79,025 | 31,710 | ||
| 引当金 | 8,099 | 8,339 | ||
| その他の流動負債 | 81,565 | 82,799 | ||
| 流動負債合計 | 525,473 | 793,247 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 9,18 | 3,382 | 501 | |
| 社債及び借入金 | 10,18 | 635,738 | 320,414 | |
| その他の金融負債 | 18 | 11,301 | 16,453 | |
| 未払法人所得税 | 2,551 | 5,926 | ||
| 退職給付に係る負債 | 24,102 | 24,285 | ||
| 引当金 | 3,289 | 3,554 | ||
| 繰延税金負債 | 63,757 | 63,222 | ||
| その他の非流動負債 | 5,435 | 7,125 | ||
| 非流動負債合計 | 749,555 | 441,480 | ||
| 負債合計 | 1,275,028 | 1,234,727 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 11 | 153,209 | 153,209 | |
| 資本剰余金 | 11 | 348,446 | 355,521 | |
| 利益剰余金 | 828,582 | 1,095,463 | ||
| 自己株式 | 11 | △192,171 | △224,592 | |
| その他の資本の構成要素 | 395,669 | 672,514 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,533,735 | 2,052,115 | ||
| 非支配持分 | 3,728 | 4,316 | ||
| 資本合計 | 1,537,463 | 2,056,431 | ||
| 負債及び資本合計 | 2,812,491 | 3,291,158 | ||
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