2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -630,756 | -683,764 |
| 減価償却費 | 267 | － |
| 減損損失 | 3,392 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41,454 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,555 | -1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -85 |
| 支払利息 | 766 | 4,727 |
| 為替差損益（△は益） | -26,664 | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,194 | -6,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -557,946 | 5,498 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55 | 2,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,240 | -77,570 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,326 | 32,147 |
| その他 | -893 | 103,106 |
| 小計 | -838,719 | -621,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 85 |
| 利息の支払額 | -766 | -3,439 |
| 法人税等の支払額 | -17,157 | -848 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856,085 | -613,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,992 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | 80 | 3,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,852 | 3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 158,158 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,814 | -28,890 |
| リース債務の返済による支出 | -2,576 | -855 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,625 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 417,642 |
| その他 | -1,992 | -1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,617 | 667,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,941 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706,674 | 59,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,109 | 278,480 |