ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -323,882 | -239,355 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,607 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -26 |
| 支払利息 | 1,623 | 3,348 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,343 | -44,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,921 | 26,951 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,623 | 7,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,612 | -23,357 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,292 | 9,241 |
| その他 | 32,553 | -41,560 |
| 小計 | -254,797 | -301,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -3,348 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -2,477 |
| 法人税等の還付額 | 11,858 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,372 | -306,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -156,235 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,275 | -16,449 |
| リース債務の返済による支出 | -459 | -85 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,625 | 4,914 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213,376 | 428,424 |
| その他 | -1,556 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,711 | 260,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,593 | 580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,932 | -45,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,480 | 232,488 |
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