有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,855 | 13,036 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,280 |
| のれん償却額 | 109 | 109 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △245 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 27 | △38 |
| 支払利息 | 13 | 7 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △13 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 153 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247 | △92 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151 | 60 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 100 | △7,979 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △368 | △1,245 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 695 | △254 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 68 | △801 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △358 | 18 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 642 | △97 |
| その他 | 65 | 264 |
| 小計 | 12,220 | 5,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 245 |
| 利息の支払額 | △9 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,695 | △4,341 |
| 法人税等の還付額 | 488 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,266 | 1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,162 | △1,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △417 | △1,287 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △7,376 | △6,714 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,214 | 7,289 |
| その他 | △23 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,235 | △1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △899 | △899 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,542 | △4,668 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | - |
| 配当金の支払額 | △1,002 | △1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,441 | △6,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,118 | △7,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,444 | 29,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,562 | ※ 21,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
