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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	14,303	16,321
減価償却費	10,657	11,569
減損損失	29	－
のれん償却額	-31	-31
投資有価証券評価損益（△は益）	11	34
投資有価証券売却損益（△は益）	3	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-219	-1,307
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-565	-29
受取利息及び受取配当金	-458	-403
支払利息	1,530	1,599
為替差損益（△は益）	114	4
固定資産売却損益（△は益）	-410	-10
固定資産除却損	515	463
固定資産圧縮損	－	4,872
関連会社整理損失引当金戻入益	－	-1,116
持分法による投資損益（△は益）	-2,439	-3,026
関連会社の整理に伴う債権の減少及び引当金の増加	3,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,251	-4,979
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,008	-4,034
仕入債務の増減額（△は減少）	5,232	2,841
その他	2,906	-6,256
小計	28,918	16,509
利息及び配当金の受取額	1,235	991
利息の支払額	-1,472	-1,547
法人税等の支払額	-3,202	-7,666
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,478	8,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-24,734	-26,939
有形固定資産の売却による収入	531	79
投資有価証券の取得による支出	-627	-11
投資有価証券の売却による収入	55	13
子会社株式の取得による支出	-85	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-17
貸付けによる支出	-121	-26
貸付金の回収による収入	29	20
その他	-491	-1,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,444	-28,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-5,030	-1,021
長期借入れによる収入	585	10,412
長期借入金の返済による支出	-990	-961
新規取得設備の賃借化による少数株主からの収入	4,414	－
自己株式の取得による支出	-20	-5
配当金の支払額	-2,478	-3,303
少数株主への配当金の支払額	-124	-265
連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入	4,410	9,310
その他	-758	-1,013
財務活動によるキャッシュ・フロー	8	13,152
現金及び現金同等物に係る換算差額	-734	-333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-692	-7,553
現金及び現金同等物の期首残高	24,722	24,030
現金及び現金同等物の期末残高	24,030	16,476

ジーエス・ユアサコーポレーション（6674）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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