MCJ（6670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 949,690 | 2,283,439 |
| 減価償却費 | 241,528 | 267,082 |
| 減損損失 | 22,640 | 28,815 |
| のれん償却額 | 80,978 | 78,673 |
| 負ののれん償却額 | -13,814 | -13,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,298 | -48,998 |
| 支払利息 | 116,852 | 85,924 |
| 為替差損益（△は益） | － | 75,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,500 | -10,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -630 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,899 | 45,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,612 | -1,738,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,214,186 | 1,292,399 |
| その他 | -373,491 | -329,203 |
| 小計 | 2,499,259 | 2,196,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,796 | 49,078 |
| 利息の支払額 | -102,301 | -78,704 |
| 法人税等の支払額 | -871,117 | -424,795 |
| 法人税等の還付額 | 98,889 | 501,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,527 | 2,243,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,705 | -8,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483,000 | 136,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,719 | -129,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257 | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,566 | -134,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -174,563 | -24,783 |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,581 | 60,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 10,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,536 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 189,139 | － |
| その他 | 27,359 | 15,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 402,747 | -75,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,314,230 | -1,315,890 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,358 | -1,820,066 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -249,500 |
| 配当金の支払額 | -362 | -66,778 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,056 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,257 | 30,785 |
| その他 | -13,934 | -14,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,570,771 | -2,515,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,737 | -416,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,240 | -763,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,630,077 | 12,228,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,228,318 | 11,000,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
