キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 13:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 81億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -624 | -275 | -1,847 | -898 | -268 | 12,902 | 通期 | 3,493 | -289 | -4,674 | 3,204 | -501 | 13,952 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,744 | 1,242 | -1,214 | 4,986 | -587 | 16,927 | 通期 | 2,292 | 811 | -1,914 | 3,103 | -764 | 14,773 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 822 | -568 | -2,115 | 254 | -406 | 13,238 | 通期 | 7,749 | -3,036 | -2,266 | 4,713 | -551 | 17,932 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,159 | -1,059 | -1,424 | 1,100 | -801 | 17,126 | 通期 | 4,094 | -1,755 | 1,507 | 2,338 | -1,234 | 21,202 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,894 | -743 | -2,020 | 1,151 | -584 | 19,952 | 通期 | 10,579 | -2,017 | -5,706 | 8,562 | -1,892 | 23,820 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,401 | -734 | -1,810 | 667 | -1,190 | 22,343 | 通期 | 13,174 | -1,516 | -4,071 | 11,658 | -1,993 | 31,665 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -9,664 | -720 | 869 | -10,384 | -789 | 22,573 | 通期 | -6,762 | -1,189 | 224 | -7,951 | -1,072 | 24,409 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,884 | -751 | 189 | 4,133 | -694 | 30,065 | 通期 | 24,018 | -2,739 | -5,814 | 21,279 | -2,726 | 40,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,720 | -733 | 4,306 | 987 | -835 | 48,762 | 通期 | 8,198 | -6,196 | -132 | 2,002 | -3,127 | 45,174 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 32億414万
- 2017年3月（連） -3.17%
- 31億265万
- 2018年3月（連） +51.91%
- 47億1333万
- 2019年3月（連） -50.39%
- 23億3844万
- 2020年3月（連） +266.14%
- 85億6200万
- 2021年3月（連） +36.16%
- 116億5800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -79億5100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 212億7900万
- 2024年3月（連） -90.59%
- 20億200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.38%
- 2017年3月（連）
- 2.11%
- 2018年3月（連）
- 6.22%
- 2019年3月（連）
- 2.98%
- 2020年3月（連）
- 6.88%
- 2021年3月（連）
- 7.56%
- 2022年3月（連）
- -3.54%
- 2023年3月（連）
- 12.57%
- 2024年3月（連）
- 4.37%