有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,616,644 | 7,186,257 |
| 減価償却費 | 550,872 | 477,606 |
| 減損損失 | 264,662 | 310,450 |
| のれん償却額 | 178,449 | 161,287 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,539 | -37,802 |
| 支払利息 | 82,668 | 51,180 |
| 為替差損益（△は益） | 23,018 | 413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,757 | -436,745 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,908 | -112,683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,933 | 51,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,097,656 | -1,897,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -741,306 | -3,929,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102,800 | 1,339,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,166 | 300,339 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,827 | 26,937 |
| その他 | 77,162 | 30,784 |
| 小計 | 5,187,964 | 3,504,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,631 | 36,081 |
| 利息の支払額 | -82,215 | -50,687 |
| 法人税等の支払額 | -1,720,431 | -1,485,535 |
| 法人税等の還付額 | 56,393 | 288,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493,342 | 2,292,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,248 | -41,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,628 | 32,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 538,966 | 523,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,655 | -139,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,763 | -685,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,068 | 448,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,696 | -78,411 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 756,000 |
| 営業譲受による支出 | -42,078 | -13,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,662 | -221,266 |
| 差入保証金の回収による収入 | 159,969 | 40,205 |
| 貸付けによる支出 | -956,957 | -831,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 544,484 | 1,037,042 |
| その他 | 6,745 | -15,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,201 | 810,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,566,500 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,270,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,320,664 | -3,227,467 |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,784 | － |
| 配当金の支払額 | -485,944 | -631,565 |
| その他 | -46,865 | -55,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,673,758 | -1,914,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -614,286 | -385,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,083,903 | 802,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,952,366 | 14,773,214 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,253 |