有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,186,257 | 8,666,146 |
| 減価償却費 | 477,606 | 470,075 |
| 減損損失 | 310,450 | 235,303 |
| のれん償却額 | 161,287 | 70,059 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,802 | -85,072 |
| 支払利息 | 51,180 | 81,327 |
| 為替差損益（△は益） | 413 | -34,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436,745 | -2,307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -112,683 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,282 | 21,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,897,256 | -1,145,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,929,360 | 783,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339,783 | 222,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300,339 | -52,345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,937 | 91,037 |
| その他 | 30,784 | 762,004 |
| 小計 | 3,504,056 | 10,064,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,081 | 85,285 |
| 利息の支払額 | -50,687 | -81,123 |
| 法人税等の支払額 | -1,485,535 | -2,319,732 |
| 法人税等の還付額 | 288,189 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292,104 | 7,749,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,752 | -43,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,136 | 33,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,395,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 523,453 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,178 | -126,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,395 | -385,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448,252 | 9,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,411 | -165,668 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 756,000 | － |
| 営業譲受による支出 | -13,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -221,266 | -181,485 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,205 | 179,505 |
| 貸付けによる支出 | -831,640 | -466,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,037,042 | 551,870 |
| その他 | -15,896 | -45,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 810,550 | -3,036,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,227,467 | -2,900,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -96 |
| 配当金の支払額 | -631,565 | -1,263,271 |
| その他 | -55,300 | -52,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,914,428 | -2,266,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385,630 | 712,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,595 | 3,159,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,773,214 | 17,932,266 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,253 | － |