有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,666,146 | 9,561,230 |
減価償却費 | 470,075 | 528,525 |
減損損失 | 235,303 | 44,892 |
のれん償却額 | 70,059 | 292,017 |
負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
受取利息及び受取配当金 | -85,072 | -68,232 |
支払利息 | 81,327 | 77,299 |
為替差損益(△は益) | -34,972 | 16,449 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,307 | -3,010 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -6,322 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21,117 | 88,304 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,145,390 | -2,499,928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 783,488 | -2,474,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222,936 | 1,588,689 |
未払金の増減額(△は減少) | -52,345 | 310,230 |
預り金の増減額(△は減少) | 91,037 | 99,441 |
その他 | 762,004 | 106,761 |
小計 | 10,064,989 | 7,643,659 |
利息及び配当金の受取額 | 85,285 | 68,255 |
利息の支払額 | -81,123 | -77,557 |
法人税等の支払額 | -2,319,732 | -3,575,923 |
法人税等の還付額 | - | 35,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749,420 | 4,093,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43,251 | -47,758 |
定期預金の払戻による収入 | 33,638 | 38,148 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,395,943 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 18,406 |
投資有価証券の取得による支出 | -126,453 | -201,862 |
有形固定資産の取得による支出 | -385,674 | -1,054,913 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,470 | 4,402 |
無形固定資産の取得による支出 | -165,668 | -187,234 |
差入保証金の差入による支出 | -181,485 | -127,067 |
差入保証金の回収による収入 | 179,505 | 17,747 |
貸付けによる支出 | -466,640 | -882,480 |
貸付金の回収による収入 | 551,870 | 703,957 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -5,003 |
その他 | -45,454 | -31,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036,087 | -1,755,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 1,400,000 |
長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 7,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,900,076 | -5,151,628 |
自己株式の取得による支出 | -96 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -72,000 |
配当金の支払額 | -1,263,271 | -1,750,661 |
その他 | -52,948 | -18,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,392 | 1,506,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 712,111 | -575,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,159,051 | 3,269,469 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,932,266 | 21,201,736 |