有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,666,146 | 9,561,230 |
| 減価償却費 | 470,075 | 528,525 |
| 減損損失 | 235,303 | 44,892 |
| のれん償却額 | 70,059 | 292,017 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,072 | -68,232 |
| 支払利息 | 81,327 | 77,299 |
| 為替差損益（△は益） | -34,972 | 16,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,307 | -3,010 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,117 | 88,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145,390 | -2,499,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 783,488 | -2,474,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,936 | 1,588,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,345 | 310,230 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91,037 | 99,441 |
| その他 | 762,004 | 106,761 |
| 小計 | 10,064,989 | 7,643,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,285 | 68,255 |
| 利息の支払額 | -81,123 | -77,557 |
| 法人税等の支払額 | -2,319,732 | -3,575,923 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749,420 | 4,093,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,251 | -47,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,638 | 38,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,395,943 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 18,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,453 | -201,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,674 | -1,054,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,470 | 4,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,668 | -187,234 |
| 差入保証金の差入による支出 | -181,485 | -127,067 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179,505 | 17,747 |
| 貸付けによる支出 | -466,640 | -882,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 551,870 | 703,957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,003 |
| その他 | -45,454 | -31,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036,087 | -1,755,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 7,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900,076 | -5,151,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72,000 |
| 配当金の支払額 | -1,263,271 | -1,750,661 |
| その他 | -52,948 | -18,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,392 | 1,506,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 712,111 | -575,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,159,051 | 3,269,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,932,266 | 21,201,736 |