キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,561 | 11,836 |
| 減価償却費 | 528 | 766 |
| 減損損失 | 44 | 1,564 |
| のれん償却額 | 292 | 235 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -46 |
| 支払利息 | 77 | 111 |
| 災害による損失 | － | 720 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,499 | 795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,474 | -2,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,588 | 384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 310 | 1,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 99 | 66 |
| その他 | 106 | -1,112 |
| 小計 | 7,643 | 13,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 47 |
| 利息の支払額 | -77 | -111 |
| 和解金の受取額 | － | 403 |
| 法人税等の支払額 | -3,575 | -3,895 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | 10,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -1,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -173 |
| 差入保証金の差入による支出 | -127 | -90 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 106 |
| 貸付けによる支出 | -882 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 703 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| その他 | -31 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,151 | -2,349 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -1,750 | -2,008 |
| その他 | -18 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | -5,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -575 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,269 | 2,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,201 | 23,820 |
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