キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,561 | 11,836 |
減価償却費 | 528 | 766 |
減損損失 | 44 | 1,564 |
のれん償却額 | 292 | 235 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -46 |
支払利息 | 77 | 111 |
災害による損失 | - | 720 |
為替差損益(△は益) | 16 | -26 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -3 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -6 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 88 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,499 | 795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,474 | -2,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,588 | 384 |
未払金の増減額(△は減少) | 310 | 1,164 |
預り金の増減額(△は減少) | 99 | 66 |
その他 | 106 | -1,112 |
小計 | 7,643 | 13,859 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 47 |
利息の支払額 | -77 | -111 |
和解金の受取額 | - | 403 |
法人税等の支払額 | -3,575 | -3,895 |
法人税等の還付額 | 35 | 276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | 10,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -47 | -121 |
定期預金の払戻による収入 | 38 | 112 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,160 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 987 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -1,637 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -187 | -173 |
差入保証金の差入による支出 | -127 | -90 |
差入保証金の回収による収入 | 17 | 106 |
貸付けによる支出 | -882 | -108 |
貸付金の回収による収入 | 703 | 74 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | - |
その他 | -31 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -2,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 7,100 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,151 | -2,349 |
自己株式の取得による支出 | | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -72 | - |
配当金の支払額 | -1,750 | -2,008 |
その他 | -18 | 151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | -5,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -575 | -235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,269 | 2,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,201 | 23,820 |