有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,277,699 | 4,616,644 |
| 減価償却費 | 567,140 | 550,872 |
| 減損損失 | 748,350 | 264,662 |
| のれん償却額 | 362,067 | 178,449 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 負ののれん発生益 | -8,063 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,104 | -51,539 |
| 支払利息 | 99,620 | 82,668 |
| 為替差損益（△は益） | -45,301 | 23,018 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,553 | -8,757 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 126,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,575,659 | -1,097,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,773,467 | -741,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,212,174 | 1,102,800 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -158,409 | -19,827 |
| その他 | -169,220 | 182,329 |
| 小計 | 4,190,932 | 5,187,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,138 | 51,631 |
| 利息の支払額 | -100,435 | -82,215 |
| 法人税等の支払額 | -1,535,696 | -1,720,431 |
| 法人税等の還付額 | 38,335 | 56,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,274 | 3,493,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,617 | -37,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -938,830 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 538,966 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,618 | -70,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734,002 | -380,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,213 | 72,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,205 | -120,696 |
| 営業譲受による支出 | -24,708 | -42,078 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,481 | -30,662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142,885 | 159,969 |
| 貸付けによる支出 | -892,147 | -956,957 |
| 貸付金の回収による収入 | 811,674 | 544,484 |
| その他 | 77,366 | 6,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698,272 | -289,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750,000 | -3,566,500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,550,000 | 4,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,432,924 | -4,320,664 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,985 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,784 |
| 配当金の支払額 | -272,169 | -485,944 |
| その他 | -53,060 | -46,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,211,859 | -4,673,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,625 | -614,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,306,487 | -2,083,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,036,270 | 13,952,366 |