有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,004,491 | 4,277,699 |
| 減価償却費 | 461,529 | 567,140 |
| 減損損失 | 912,977 | 748,350 |
| のれん償却額 | 165,901 | 362,067 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 負ののれん発生益 | -3,057 | -8,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,925 | -57,104 |
| 支払利息 | 98,180 | 99,620 |
| 為替差損益（△は益） | -40,490 | -45,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 402 | 2,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,153,537 | 2,575,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 512,482 | -1,773,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,104,995 | -2,212,174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,376 | -158,409 |
| その他 | 1,382,921 | -169,220 |
| 小計 | 6,385,827 | 4,190,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,359 | 57,138 |
| 利息の支払額 | -98,784 | -100,435 |
| 法人税等の支払額 | -600,818 | -1,535,696 |
| 法人税等の還付額 | 246,867 | 38,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011,451 | 2,650,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,615 | -9,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,067 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -429,620 | -938,830 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,060 | -27,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,506 | -19,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,094 | -1,734,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 12,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,097 | -99,205 |
| 営業譲受による支出 | -375,168 | -24,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125,680 | -66,481 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266,711 | 142,885 |
| 貸付けによる支出 | -2,382,549 | -892,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,429,864 | 811,674 |
| その他 | 4,089 | 77,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,445 | -2,698,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,493,560 | 1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,771,600 | 6,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,260,194 | -4,432,924 |
| 社債の償還による支出 | -152,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,985 |
| 配当金の支払額 | -163,221 | -272,169 |
| その他 | -47,051 | -53,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344,426 | 3,211,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982,323 | 142,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,283,903 | 3,306,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,729,782 | 16,036,270 |