有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,645,825 | 3,004,491 |
| 減価償却費 | 374,031 | 461,529 |
| 減損損失 | 61,505 | 912,977 |
| のれん償却額 | 140,997 | 165,901 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 負ののれん発生益 | -23,985 | -3,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,587 | -77,925 |
| 支払利息 | 72,527 | 98,180 |
| 為替差損益（△は益） | -35,732 | -40,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,363 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,180 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,116,845 | -2,153,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,877,778 | 512,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679,868 | 2,104,995 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,394 | 35,376 |
| その他 | -144,786 | 1,382,921 |
| 小計 | -288,166 | 6,385,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,500 | 78,359 |
| 利息の支払額 | -72,055 | -98,784 |
| 法人税等の支払額 | -1,061,018 | -600,818 |
| 法人税等の還付額 | 164,121 | 246,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,618 | 6,011,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,617 | -9,615 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 73,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -515,752 | -429,620 |
| 子会社株式の取得による支出 | -112,262 | -12,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -143,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,997 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,922 | -520,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,418 | 1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,892 | -142,097 |
| 営業譲受による支出 | － | -375,168 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,630 | -125,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,349 | 266,711 |
| 貸付けによる支出 | -1,020,180 | -2,382,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 854,756 | 2,429,864 |
| その他 | 99,409 | 4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,326 | -1,365,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,655,500 | -2,493,560 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 5,771,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,795,941 | -5,260,194 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -152,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -164,128 | － |
| 配当金の支払額 | -258,913 | -163,221 |
| その他 | -31,080 | -47,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,436 | -2,344,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443,622 | 982,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,885 | 3,283,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,445,879 | 12,729,782 |