有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,482,693 | 1,645,825 |
| 減価償却費 | 358,752 | 374,031 |
| 減損損失 | 59,471 | 61,505 |
| のれん償却額 | 104,898 | 140,997 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 負ののれん発生益 | -6,180 | -23,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,626 | -61,587 |
| 支払利息 | 88,102 | 72,527 |
| 為替差損益（△は益） | 60,846 | -35,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,363 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,812 | 13,180 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -62,809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,928,915 | -1,116,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,208 | -1,877,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031,138 | 679,868 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 114,073 | 16,394 |
| その他 | 133,849 | -144,786 |
| 小計 | -43,798 | -288,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,618 | 64,500 |
| 利息の支払額 | -89,897 | -72,055 |
| 法人税等の支払額 | -1,315,640 | -1,061,018 |
| 法人税等の還付額 | 65,934 | 164,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,782 | -1,192,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,624 | -9,617 |
| 子会社株式の取得による支出 | -86,900 | -112,262 |
| 子会社株式の売却による収入 | 219,567 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891,582 | -196,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,008 | 147,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,924 | -269,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,079 | -16,630 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,707 | 86,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 113,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150,409 | -515,752 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -1,020,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 854,756 |
| その他 | -20,778 | 99,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,862 | -839,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,013,822 | 2,655,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,530,385 | -3,795,941 |
| 社債の償還による支出 | － | -76,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -164,128 |
| 配当金の支払額 | -155,582 | -258,913 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,275 | － |
| その他 | -19,805 | -31,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,324 | 1,479,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151,556 | 443,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,565,526 | -108,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,120,290 | 9,554,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,554,764 | 9,445,879 |