有価証券報告書-第14期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,649,934 | 2,482,693 |
| 減価償却費 | 372,155 | 358,752 |
| 減損損失 | 128,405 | 59,471 |
| のれん償却額 | 104,898 | 104,898 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 負ののれん発生益 | -1,818 | -6,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,655 | -60,626 |
| 支払利息 | 114,790 | 88,102 |
| 為替差損益（△は益） | 50,391 | 60,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,390 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,262 | 4,812 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -62,809 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 78,950 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 38,968 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770,411 | -1,928,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,091,369 | -343,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,560 | -1,031,138 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -236,425 | 114,073 |
| その他 | 269,068 | 133,849 |
| 小計 | 3,477,476 | -43,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,617 | 61,618 |
| 利息の支払額 | -105,577 | -89,897 |
| 法人税等の支払額 | -508,116 | -1,315,640 |
| 法人税等の還付額 | 500,485 | 65,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,433,884 | -1,321,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -9,640 | -9,624 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,200 | -86,900 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 219,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,970 | -891,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,373 | 9,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,702 | -160,924 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,496 | -90,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,160 | 75,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -150,409 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | 21,346 | -20,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,629 | -1,175,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,420 | -2,013,822 |
| 長期借入れによる収入 | 2,820,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,572,649 | -3,530,385 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -249,500 | － |
| 配当金の支払額 | -67,288 | -155,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 137,550 | 3,275 |
| その他 | -19,344 | -19,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368,812 | -916,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -551,083 | -151,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,357 | -3,565,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,763,933 | 13,120,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,120,290 | 9,554,764 |