有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,132,860 | 2,649,934 |
| 減価償却費 | 334,008 | 372,155 |
| 減損損失 | 349,329 | 128,405 |
| のれん償却額 | 252,044 | 104,898 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,080 | -69,655 |
| 支払利息 | 142,202 | 114,790 |
| 為替差損益（△は益） | -106,146 | 50,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,500 | -10,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201,111 | 101,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,816 | -2,262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78,950 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 38,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,593 | 770,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,834,171 | -1,091,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,237 | 228,560 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 203,163 | -236,425 |
| その他 | 98,799 | 269,068 |
| 小計 | 4,438,192 | 3,477,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,622 | 69,617 |
| 利息の支払額 | -138,478 | -105,577 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,116 | -508,116 |
| 法人税等の還付額 | 99,933 | 500,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,443,155 | 3,433,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 514,947 | 136,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,285 | -9,640 |
| 子会社株式の取得による支出 | -906,166 | -24,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,925 | -174,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,389 | 2,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,590 | -147,702 |
| 差入保証金の差入による支出 | -218,433 | -34,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265,226 | 63,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 10,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,745 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 189,139 | － |
| その他 | 15,971 | 21,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,972 | -157,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,764,000 | 82,420 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772,811 | -4,572,649 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,200 | -249,500 |
| 配当金の支払額 | -412 | -67,288 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,056 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,257 | 137,550 |
| その他 | -18,957 | -19,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,949,067 | -1,368,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166,739 | -551,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,855 | 1,356,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,630,077 | 11,763,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,763,933 | 13,120,290 |