有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,376,038 | 1,132,860 |
| 減価償却費 | 412,233 | 334,008 |
| 減損損失 | 1,319,263 | 349,329 |
| のれん償却額 | 3,071,308 | 252,044 |
| 負ののれん償却額 | -18,418 | -18,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165,897 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,343 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 111,619 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,269 | -83,080 |
| 支払利息 | 177,132 | 142,202 |
| 為替差損益（△は益） | 7,720 | -106,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,229 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -307,269 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,326 | -10,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 306,765 | 201,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,164 | 7,816 |
| 事業整理損失 | 70,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,199,350 | 49,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,043,850 | 1,834,171 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 119,855 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775,613 | 51,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,690 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,656 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,710 | 203,163 |
| その他 | 44,582 | 98,799 |
| 小計 | 4,585,290 | 4,438,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,265 | 83,622 |
| 利息の支払額 | -191,732 | -138,478 |
| 法人税等の支払額 | -1,516,375 | -1,040,116 |
| 法人税等の還付額 | 302,593 | 99,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,237,041 | 3,443,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,542 | 514,947 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,959 | -45,285 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,110 | -906,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,555 | -219,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,424 | 1,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,826 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,670 | -118,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160,716 | -218,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 265,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,553 | 10,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,625 | -15,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 189,139 |
| 事業譲渡による収入 | 113,163 | － |
| その他 | 33,716 | 15,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,063 | -526,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,162,981 | -4,764,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770,167 | -1,772,811 |
| 社債の償還による支出 | -160,200 | -100,200 |
| 配当金の支払額 | -150,405 | -412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,903 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,056 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,257 |
| その他 | 11,289 | -18,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,595 | -2,949,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419,597 | 166,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,087,975 | 133,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,542,102 | 11,630,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,630,077 | 11,763,933 |